Exporter votre comptabilité

Pourquoi exporter

Votre comptable n'a pas de compte Vintex, et une capture d'écran n'est pas un grand livre. L'export transforme ce qui est à l'écran en un fichier qu'il peut ouvrir, trier et totaliser — et c'est le seul endroit où des chiffres multi-devises restent justes, puisque chaque ligne porte sa propre devise.

Deux exports, deux portées

Exporter les ventes, à côté du sélecteur de période, écrit toutes les ventes de la période choisie : date, profil, transaction, statut, montant et devise.

Exporter, dans la carte des relevés, écrit les mouvements du portefeuille du mois que vous regardez : date, libellé, détail, type, montant et devise. Il exporte ce qui est à l'écran — une recherche ou un filtre Type restreint donc aussi le fichier. C'est volontaire : un export qui ignorerait le filtre que vous venez de poser surprendrait plus qu'il ne servirait.

Ce que contient le fichier

Un CSV, et pensé pour le tableur dans lequel vous allez vraiment l'ouvrir :

• Des points-virgules, pas des virgules. Excel lit un CSV selon la langue du poste, et sur un poste français, allemand ou espagnol la virgule est le séparateur décimal — un fichier séparé par des virgules s'y ouvre sur une seule colonne.
• Un marqueur UTF-8 en tête. Sans lui, Excel sous Windows lit le fichier en ANSI et vos libellés accentués deviennent des é.
• Les dates en AAAA-MM-JJ. Elles se trient correctement et ne peuvent pas être mal lues : 01/02, c'est février ici et janvier ailleurs.
• Les montants en nombres, pas en texte avec un symbole monétaire — la colonne s'additionne donc.
• La devise dans sa propre colonne. C'est ce qui rend le fichier juste là où l'écran ne peut pas l'être : sur des profils en monnaies différentes, un total unique n'a aucun sens, alors qu'un fichier où chaque ligne nomme sa devise se trie et se totalise correctement.

Limites

L'export des ventes couvre la période sélectionnée, et rien d'autre — changez la période d'abord, exportez ensuite. Il n'existe pas d'export « tout l'historique » au-delà des 1 000 ventes les plus récentes par profil que l'onglet charge.

L'export du grand livre couvre un mois à la fois, celui qui est affiché. Une année entière demande un export par mois.

Si ça ne marche pas